ФИНАНСЫ
Остаток денег по плану поступлений и выплат
Сведите начальный остаток, поступления и три группы выплат за один период.
Исходные данные
Результат
●Результат расчёта
250 000 ₽
- Остаток в начале, ₽: 100 000
- Поступления от деятельности, ₽: 500 000
- Поступления финансирования, ₽: 200 000
- Операционные выплаты, ₽: 350 000
- Инвестиционные выплаты, ₽: 150 000
- Платежи по долгу, ₽: 50 000
Формула и метод расчёта
Разбираемся вместе[Остаток в начале, ₽]+[Поступления от деятельности, ₽]+[Поступления финансирования, ₽]-[Операционные выплаты, ₽]-[Инвестиционные выплаты, ₽]-[Платежи по долгу, ₽]
Денежный план, а не бухгалтерская прибыль. Не учитывайте одну выплату сразу в нескольких группах.
Пример с исходными данными
Остаток в начале, ₽: 100000; Поступления от деятельности, ₽: 500000; Поступления финансирования, ₽: 200000; Операционные выплаты, ₽: 350000; Инвестиционные выплаты, ₽: 150000; Платежи по долгу, ₽: 50000.
Результат расчёта: 250 000 ₽.