Составляющие части успешного стиля торговли на бирже

Сегодня речь пойдет о построении своей торговой стратегии. Поговорим о Фундаментальном анализе, о разнообразии торговых стратегий, на что надо обратить внимание при выборе методики. В конце статьи разберем правила для идентификации точки входа и выхода в стратегии.

Технический и фундаментальный анализы.

С первых строк вы наверное заметили, что я ни разу не упомянул о фундаментальном анализе (это учитывание новостного фона). При торговле я никогда не думаю о том, какие фундаментальные факторы влияют на предмет моей спекуляции.

Пожалуй, тут стоит немного остановиться, чтобы обозначить свою позицию с логической точки зрения.

Начну с далеких основ технического анализа, заложенных Чарльзом Доу (американского журналиста, основателя газеты «Wall Street Journal» и одного из основателей компании «Dow Jones and Co»). Его считают родоначальником технического анализа. Как гласит один из выведенных им законов технического анализа: «В цене все уже учтено». Тут же схоже будет звучать фраза «Покупай на слухах, продавай по факту».

Конечно, это звучит как оправдание. На самом же деле, это чистая правда, доказать которую способен лишь опыт. Давайте попробуем разобраться почему.

В мире существует большое количество людей, которые получают те же новости, что и мы с вами, только происходит это на много раньше нас.

Есть множество людей, которые наверняка знают исход тех или иных политических событий.

Конечно, эти две группы людей и составляют маленькую часть от общего числа торгующих, но то количество денег, которым они оперируют в разы больше денег остальной массы. Именно поэтому они заходят медленно и без шума, во-первых потому что большой суммой сразу не зайдешь, а во-вторых, потому что, как ни странно, они тоже боятся массовой паники, что несомненно сорвет их планы.

Конечно, бывают радикальные события, которые кардинально меняют положение дел на рынке, но они очень редки, поэтому собственно и становятся предметом массовых обсуждений.

И еще один несомненный плюс отказа от фундаментального анализа — это освобождение большого количества времени, которое, например, можно посвятить прочтению хорошей книги. На этом и закончим обсуждение. Уверен, будет много несогласных, на то это и острая тема.

От себя хочу лишь добавить, что поначалу я тоже стремился учитывать фундаментал, но к счастью быстро отказался от этой идеи. Главное, что результат моей торговли ни капельки от этого не изменился, наоборот, стал улучшаться благодаря практике и усиленному изучению технического анализа.

Торговая стратегия.

Перейдем ко второму разделу моей статьи. В этом разделе мы поговорим о торговой стратегии. Хочу сразу предупредить, речь пойдет ни об определенной стратегии, а о стратегии торговли, как наборе правил, которыми мы руководствуемся при открытии и закрытии позиции.

Давайте сначала определимся с самим выражением торговая стратегия. Под торговой стратегией я подразумеваю анализ эмитента (это может быть валютная пара, акция или фьючерс и т.д.) и поиск в графике движения цены определенных сигналов, которые указывают на открытие и закрытие позиции.

Составляющие успешной торговой стратегии.

Теперь поговорим непосредственно о торговой стратегии. В интернете вы можете найти бесчисленное количество торговых стратегий, от простых со скользящими средними до супер запутанных и понятных только их авторам.

По этому поводу могу сказать: не стремитесь взять как можно больше стратегий на свое вооружение, постарайтесь почувствовать обоснованность её составляющих. Большинство же придумывается, так сказать, по — быстрому, для публики. Звучит это конечно странно. Ниже попробую обосновать свои доводы:

Большинство торговых стратегий расчитаны на зарабатывание денег, но не на рынке, а на тех, кто их покупает, например, роботы за 2000 рублей 🙂

Многие стратегии еще не прошли проверку временем, а о них уже говорят как о супер действенных, показывая сотни процентов, хотя в долгосрочном периоде они скорее всего будут убыточными.

Если вас заинтересовала какая-то методика, не поленитесь, найдите ее первоисточник. Под первоисточником я понимаю автора этой стратегии или индикатора, так как никто лучше него в этом не разбирается. И очень часто после умельцев от хорошей стратегии остается хорошим только её название.

Все хорошие методики уже изобретены. Сюда конечно нельзя отнести методики, основанные на роботостроении и высоком количестве операций ( тот же скальпинг )

В конце хочу добавить, если стратегия очень сложна, то это не означает, что она хороша, как говорится, все гениальное просто.

Нам нужна конкретная точка входа

Точка входа.

Как известно, любая торговая стратегия создается для того, чтобы, проанализировав график, вы могли понять какое действие вам нужно предпринять. В идеальном исходном положении ваши шансы можно расценивать как 50/50.

Торговая стратегия призвана создать перевес в вашу сторону и увеличить ваши шансы на победу. Ну, и конечно же, первая цель методики — обеспечить вас надежной точкой входа. Здесь самое главное, чтобы ваша методика делала это с хирургической точностью. Сейчас я не подразумеваю точку входа, которая приносит прибыль всегда, а имею в виду, что правила стратегии должны дать понятный и конкретный сигнал на вход.

Ваша задача в этом случае — дождаться этого момента и открыть позицию не размышляя. Вы должны верить в свою методику, это одно из главнейших правил. Дело в том, что пока вы будете сомневаться, цена может убежать от вас, а когда вы все-таки решитесь и зайдёте, стоп будет не таким коротким как это было на точке входа по стратегии.

Также вы можете вообще не открыть позицию и, если вы пользуетесь хорошей стратегией, потом будете «кусать локти».

В этом случае вы скорее всего опять столкнетесь с психологической проблемой под названием «боязнь входа», в этом случае, если не сможете пересилить себя, думаю, вам поможет парочка случаев с упущенной прибылью, которые прихлопнут ваши сомнения.

Также для выявления работоспособности методики, желательно протестировать её на исторических данных. Для этих целей хорошо подходят такие программы как: MetaStock и Wealth-Lab.

Точка выхода.

Как я заметил, мало кто задумывается об этой стороне торговой методики. Дело в том, что существует много стратегий, указывающих точку входа. В то же время эти точки очень редко упоминают условия конкретного случая, когда пора закрывать позицию.

Точка выхода — это не менее важная вещь, чем сама точка входа. Вы можете удачно зайти, но не успеете нарадоваться и расслабиться, как все уже идет против вас.

Тут также возникает психологический барьер, заключающийся в боязни упустить прибыль ( это в лучшем случае, в худшем — не принимаете убыток ).

К сожалению, я не знаю каких — то определенных методик как этот страх вылечить, по — моему, здесь все упирается в вашу силу воли и понимание того, что вы работаете, основываясь на долгосрочной перспективе.

Приведу пример:

Допустим, вы открываете позицию на 100$, при этом, вы решаете, что закроете убыточную позицию при минус 2$ и прибыльную при плюс 10$ ( 10% от депозита, что довольно не плохо). Кажется, все просто и понятно, но перейдем в нашу реальность. В этой ситуации буду говорить про прибыльную позицию, так как ранее упоминал в разделе «Контроль рисков» ошибки, допускаемые в убыточном положении.

И так, после открытия позиции цена в течение одного дня приносит вам 8$. На следующий день вам опять сопутствует удача и цена достигает запланированных 10$. Что вы будете делать в таком случае?

Тут опять возможны два варианта: правильный — это фиксация бумажной прибыли в размере 10$ и закрытие графика эмитента (чтобы не мучать себя) и не правильный, когда вами завладеет жадность: вы будете сидеть в ожидании дальнейшего увеличения прибыли.

Выбрав второй вариант, вы уподобляетесь альпинисту, который пытается покорить горную вершину темной туманной ночью при нулевой видимости. Где — то над вами находится вершина, а где — то сбоку глубокая пропасть.

В этой ситуации вы будете хотеть подняться на столько высоко, на сколько возможно, в идеале дойти до самой вершины. Но вы не должны быть настолько наивны, чтобы верить, что именно вам выпал этот мизерный и идеальный шанс.

Следовательно, единственным верным решением будет прекращение подъема в той точке, которую вы запланировали, находясь еще у подножия горы.

Конечно, когда пройдет ночь и туман развеется, вы можете обнаружить себя, остановившимся менее, чем на полпути, но не надо терзать себя подсчитыванием упущенной прибыли и сомненьями по поводу адекватности ваших действий, вы не на вершине, но все же и не в низу, главное, вы заработали и удержали свою прибыль, вы получили гораздо больше трейдеров, которые, не смотря ни на что продолжили восхождение и в результате свалились в пропасть.

В конце статьи хочу подвести небольшой итог.

Итак, при построении своего стиля торговли вы, прежде всего, должны начать с себя, вернее с дисциплины. С начала знакомства с рынком, вы должны приучить себя всегда действовать по плану, который в свою очередь надо составить еще до открытия позиции.

Четкий план действий поможет вам оставаться спокойным в любой ситуации, будь то прибыль или убыток, благодаря плану вы будете знать, что делать.

Второе — это контроль рисков, вы всегда должны знать каким процентом от депозита готовы рискнуть для достижения запланированной цели. Помните, у вас всегда будут убытки, вы не должны их бояться, вы должны начать их контролировать. Принимайте убытки, это как расходы, которые несет ваш бизнес.

Третье — не ленитесь, найдите несколько хороших торговых стратегий, можете придумать и свою, это ваше дело. Обязательно читайте книги, правда, стоит отметить, что не все книги хорошы.

Например, существуют издания по техническому анализу, в содержании которых идет простое перечисление множества технических индикаторов и фигур, такие книги можете спокойно отбросить, так как никакой пользы они не принесут.

Старайтесь искать труды, написанные людьми, которые действительно рассказывают о торговых стратегиях, разработанных и применяемых ими лично.

Во всех ситуациях старайтесь думать своей головой, как говорится, мнение большинства очень часто оказывается ошибочным. Подходите ко делу с умом и у вас все получится.